Come investire sugli asset digitali contenendo il rischio sistemico e strizzando l’occhio alle performance con un +40% nel 2023

Una sfida impegnativa, per via della complessità tecnologica e della velocità con cui si evolvono gli strumenti collegati alla blockchain, ma non certo impossibile da vincere. Bitcoin, intelligenza artificiale, metaverso: investire negli asset digitali cercando di contenere il rischio legato all’asset class e all’operatività è un’opportunità, come dimostrano alcune fra le opzioni più innovative che, negli scorsi mesi, si sono affacciate sul mercato.

I vantaggi del Millennial Multi Strategy Fund

Spicca il Millennials Multi Strategy Fund gestito da Algo Capital: un fondo ibrido che si focalizza su una vasta gamma di settori tecnologici emergenti e offre agli investitori l’opportunità di partecipare a mercati in rapida crescita attraverso un veicolo di investimento regolamentato, facilitando il processo di valutazione e selezione e fornendo diversificazione in settori in continua evoluzione.

Diversificare per contenere il rischio

A contribuire al suo successo è una filosofia di investimento che si basa su una gestione attiva e un approccio innovativo: in poche parole chiave, diversificare per contenere il rischio. Per investire sugli asset digitali con un rischio calmierato, Algo Capital adotta cioè una strategia di investimento basata su una selezione accurata dei migliori player globali nei settori legati alla blockchain. La diversificazione avviene attraverso la scelta dei fondi più promettenti in settori come il metaverso, il web 3, l’intelligenza artificiale, il gaming e il trading di criptovalute.

Le tre fasi del processo di investimento

La prima fase di selezione è quantitativa e si basa su oltre mille fondi tematici, focalizzandosi sulle strategie macro. La seconda fase si concentra sulla conformità e sulla gestione del rischio, individuando fondi che rispettano rigorosi standard strutturali e di conformità. Questo processo accurato riduce la lista a circa 100 fondi candidati nel settore degli hedge fund di Digitali Assets. La fase finale implica una dettagliata due diligence e il monitoraggio costante dei gestori selezionati.

Il ruolo del team di Algo Capital

Questo approccio mirato permette agli investitori di accedere alle nuove opportunità di mercato attraverso un unico veicolo di investimento regolamentato, semplificando il processo e fornendo diversificazione in settori in continua evoluzione. Il team di gestione di Algo Capital svolge un ruolo cruciale non solo nella selezione dei fondi terzi in cui poi investe (60%), ma anche nella gestione attiva della liquidità del fondo (il restante 40%), controllando attentamente il timing e le opportunità di mercato.

La performance indimenticabile del 2023

Questa tattica si è dimostrata particolarmente redditizia nel 2023, quando il portafoglio è rimasto liquido per il 50% fino ad agosto. Successivamente, sfruttando il sentiment di mercato favorevole, il fondo ha accumulato posizioni su Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC), oltre a investire nel settore del gaming e del metaverso. A fine dicembre, il portafoglio era investito al 97%, dimostrando il valore di una gestione attiva rispetto a un approccio passivo.

Un approccio pioneristico

Attualmente il fondo è investito al 90% e la parziale liquidazione delle posizioni assunte sul settore gaming e metaverso ha portato a un profitto medio del 40%, dimostrando l’efficacia della strategia implementata. Questo business case evidenzia i vantaggi tangibili di una gestione attiva e fornisce una chiara comprensione della filosofia del fondo, posizionando Algo Capital come un pioniere nella rivoluzione della tecnologia digitale.

Addio ai rischi della gestione diretta

Infine, il “Fondo Millennials” di Algo Capital offre agli investitori un modo innovativo di partecipare agli asset digitali contenendo i rischi sistemici, sfruttando una strategia di gestione attiva e una selezione attenta dei migliori player del settore. La sua capacità di navigare con successo attraverso le dinamiche del mercato, come dimostrato nel 2023, pone questo fondo in una posizione distintiva nel panorama degli investimenti digitali, attirando l’attenzione di coloro che vogliono esplorare opportunità emergenti, senza assumersi rischi di una gestione diretta.